有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2023/01/18 9:02
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第1期中間計算期間(2022年10月21日現在) 2. 「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損318,847,980円 3. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.9774円(1万口当たりの純資産額9,774円)
該当事項はありません。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年11月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2023/01/18 9:02
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 711 9,311,404 単位型株式投資信託 97 457,387 追加型公社債投資信託 1 25,427 単位型公社債投資信託 183 302,632 合 計 992 10,096,851 - #3 収益率の推移（連結）
- マネー・トラスト・マザーファンド2023/01/18 9:02
2022年11月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 4,193,769 26.31 合計(純資産総額) 15,938,251 100.00 - #4 投資状況（連結）
- クライメート・ソリューション・ファンド2023/01/18 9:02
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2022年11月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 214,377,741 1.47 合計(純資産総額) 14,575,113,431 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2023/01/18 9:02
(2)中間損益計算書(単位:千円) 純資産の部 株主資本
- #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
クライメート・ソリューション・ファンド2023/01/18 9:02 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/01/18 9:02
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
