クライメート・ソリューション・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 48,620,035 |
| コール・ローン | 226,805,453 |
| 投資証券 | 13,608,144,128 |
| 親投資信託受益証券 | 999,899 |
| 流動資産計 | 13,884,569,515 |
| 資産の部合計 | 13,884,569,515 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,069,051 |
| 未払受託者報酬 | 2,090,829 |
| 未払委託者報酬 | 69,695,856 |
| その他未払費用 | 421,519 |
| 流動負債計 | 75,277,255 |
| 負債の部合計 | 75,277,255 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,128,140,240 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -318,847,980 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 13,809,292,260 |
| 純資産の部合計 | 13,809,292,260 |
| 負債・純資産合計 | 13,884,569,515 |
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