クライメート・ソリューション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月11日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/18-2024/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 92,628,553 | 27,615,461 |
| コール・ローン | 329,453,825 | 209,609,776 |
| 投資証券 | 14,031,342,848 | 8,433,629,064 |
| 親投資信託受益証券 | 999,699 | 999,397 |
| 未収入金 | － | 101,100,000 |
| 流動資産計 | 14,454,424,925 | 8,772,953,698 |
| 資産の部合計 | 14,454,424,925 | 8,772,953,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 84,347,668 | 102,292,331 |
| 未払受託者報酬 | 2,311,126 | 1,878,372 |
| 未払委託者報酬 | 77,038,885 | 62,614,201 |
| その他未払費用 | 883,070 | 379,601 |
| 流動負債計 | 164,580,749 | 167,164,505 |
| 負債の部合計 | 164,580,749 | 167,164,505 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,669,012,482 | 8,281,154,185 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 620,831,694 | 324,635,008 |
| （分配準備積立金） | 882,968,616 | 521,724,483 |
| 元本等合計 | 14,289,844,176 | 8,605,789,193 |
| 純資産の部合計 | 14,289,844,176 | 8,605,789,193 |
| 負債・純資産合計 | 14,454,424,925 | 8,772,953,698 |
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