クライメート・ソリューション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月9日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/16-2025/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 60,460,702 | 12,119,688 |
| コール・ローン | 296,840,798 | 273,624,299 |
| 投資証券 | 8,101,280,987 | 7,215,950,808 |
| 親投資信託受益証券 | 999,096 | 999,096 |
| 流動資産計 | 8,459,581,583 | 7,502,693,891 |
| 資産の部合計 | 8,459,581,583 | 7,502,693,891 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 148,971,767 | 100,144,911 |
| 未払受託者報酬 | 1,382,456 | 1,284,633 |
| 未払委託者報酬 | 46,083,097 | 42,822,368 |
| その他未払費用 | 652,007 | 192,602 |
| 流動負債計 | 197,089,327 | 144,444,514 |
| 負債の部合計 | 197,089,327 | 144,444,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,473,582,141 | 5,136,294,166 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,788,910,115 | 2,221,955,211 |
| （分配準備積立金） | 1,875,276,051 | 1,416,317,083 |
| 元本等合計 | 8,262,492,256 | 7,358,249,377 |
| 純資産の部合計 | 8,262,492,256 | 7,358,249,377 |
| 負債・純資産合計 | 8,459,581,583 | 7,502,693,891 |
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