クライメート・ソリューション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月8日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/16-2026/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,441,583 | 8,303,548 |
| コール・ローン | 104,693,963 | 209,787,900 |
| 投資証券 | 5,010,465,361 | 5,304,503,436 |
| 親投資信託受益証券 | 999,598 | 1,001,607 |
| 未収入金 | 44,900,000 | － |
| 流動資産計 | 5,167,500,505 | 5,523,596,491 |
| 資産の部合計 | 5,167,500,505 | 5,523,596,491 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,358,765 | 71,520,633 |
| 未払受託者報酬 | 1,036,872 | 902,453 |
| 未払委託者報酬 | 34,563,653 | 30,083,386 |
| その他未払費用 | 348,041 | 135,286 |
| 流動負債計 | 37,307,331 | 102,641,758 |
| 負債の部合計 | 37,307,331 | 102,641,758 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,430,971,168 | 3,628,749,819 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 699,222,006 | 1,792,204,914 |
| （分配準備積立金） | 1,203,436,020 | 974,346,840 |
| 元本等合計 | 5,130,193,174 | 5,420,954,733 |
| 純資産の部合計 | 5,130,193,174 | 5,420,954,733 |
| 負債・純資産合計 | 5,167,500,505 | 5,523,596,491 |
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