クライメート・ソリューション・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 92,628,553 |
| コール・ローン | 329,453,825 |
| 投資証券 | 14,031,342,848 |
| 親投資信託受益証券 | 999,699 |
| 流動資産計 | 14,454,424,925 |
| 資産の部合計 | 14,454,424,925 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 84,347,668 |
| 未払受託者報酬 | 2,311,126 |
| 未払委託者報酬 | 77,038,885 |
| その他未払費用 | 883,070 |
| 流動負債計 | 164,580,749 |
| 負債の部合計 | 164,580,749 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,669,012,482 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 620,831,694 |
| （分配準備積立金） | 882,968,616 |
| 元本等合計 | 14,289,844,176 |
| 純資産の部合計 | 14,289,844,176 |
| 負債・純資産合計 | 14,454,424,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
