クライメート・ソリューション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月11日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/18-2024/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2024年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 92,628,553 | 60,460,702 |
| コール・ローン | 329,453,825 | 296,840,798 |
| 投資証券 | 14,031,342,848 | 8,101,280,987 |
| 親投資信託受益証券 | 999,699 | 999,096 |
| 流動資産計 | 14,454,424,925 | 8,459,581,583 |
| 資産の部合計 | 14,454,424,925 | 8,459,581,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 84,347,668 | 148,971,767 |
| 未払受託者報酬 | 2,311,126 | 1,382,456 |
| 未払委託者報酬 | 77,038,885 | 46,083,097 |
| その他未払費用 | 883,070 | 652,007 |
| 流動負債計 | 164,580,749 | 197,089,327 |
| 負債の部合計 | 164,580,749 | 197,089,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,669,012,482 | 6,473,582,141 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 620,831,694 | 1,788,910,115 |
| （分配準備積立金） | 882,968,616 | 1,875,276,051 |
| 元本等合計 | 14,289,844,176 | 8,262,492,256 |
| 純資産の部合計 | 14,289,844,176 | 8,262,492,256 |
| 負債・純資産合計 | 14,454,424,925 | 8,459,581,583 |
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