純資産
個別
- 2023年4月17日
- 142億8984万
- 2023年10月17日 -39.78%
- 86億578万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2024/01/11 9:09
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第1期(2023年4月17日現在) 第2期中間計算期間(2023年10月17日現在) 1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 13,669,012,482口 8,281,154,185口 2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.0454円(1万口当たりの純資産額10,454円) 1口当たり純資産額 1.0392円(1万口当たりの純資産額10,392円)
該当事項はありません。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年10月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2024/01/11 9:09
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 695 10,733,058 単位型株式投資信託 96 554,272 追加型公社債投資信託 1 24,785 単位型公社債投資信託 164 254,556 合 計 956 11,566,673 - #3 収益率の推移（連結）
- マネー・トラスト・マザーファンド2024/01/11 9:09
2023年10月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 3,990,561 25.05 合計(純資産総額) 15,930,367 100.00 - #4 投資状況（連結）
- クライメート・ソリューション・ファンド2024/01/11 9:09
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2023年10月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 137,089,191 1.72 合計(純資産総額) 7,989,194,470 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2024/01/11 9:09
(2)中間損益計算書(単位:千円) 純資産の部 株主資本
- #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
クライメート・ソリューション・ファンド2024/01/11 9:09 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/01/11 9:09
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
