有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/18-2024/04/15)

(4)【設定及び解約の実績】
クライメート・ソリューション・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	15,255,814,555	1,586,802,073
第2期	391,217,554	7,586,647,895

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・トラスト・マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	9,006,321	56.55
特殊債券	日本	2,904,854	18.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,015,728	25.21
合計(純資産総額)		15,926,903	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・トラスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	335 10年国債	3,000,000	100.55	3,016,350	100.18	3,005,520	0.500	2024/09/20	18.87
日本	国債証券	337 10年国債	3,000,000	100.34	3,010,320	100.15	3,004,590	0.300	2024/12/20	18.86
日本	国債証券	1226国庫短期証券	3,000,000	99.87	2,996,124	99.87	2,996,211	0.000	2025/04/21	18.81
日本	特殊債券	3 政保新関西空港	2,900,000	100.48	2,913,946	100.17	2,904,854	0.644	2024/06/26	18.24

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	56.55
特殊債券	18.24
合 計	74.79

②投資不動産物件
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。