有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/16-2026/04/15)

(4)【設定及び解約の実績】
クライメート・ソリューション・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	15,255,814,555	1,586,802,073
第2期	391,217,554	7,586,647,895
第3期	369,209,204	2,411,820,177
第4期	150,762,901	1,372,013,354

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・トラスト・マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	891,545,234	98.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,673,332	1.29
合計(純資産総額)		903,218,566	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・トラスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2026年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1362国庫短期証券	880,000,000	99.83	878,520,830	99.97	879,700,800	0.000	2026/05/18	97.40
日本	国債証券	345 10年国債	3,500,000	99.25	3,473,645	99.45	3,480,680	0.100	2026/12/20	0.39
日本	国債証券	346 10年国債	3,000,000	99.08	2,972,310	99.16	2,974,860	0.100	2027/03/20	0.33
日本	国債証券	344 10年国債	2,800,000	99.44	2,784,320	99.70	2,791,572	0.100	2026/09/20	0.31
日本	国債証券	148 5年国債	2,600,000	99.57	2,588,820	99.90	2,597,322	0.005	2026/06/20	0.29

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.71
合 計	98.71

②投資不動産物件
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。