剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2022年 4月27日至 2022年10月26日	第2期中間計算期間自 2023年 2月16日至 2023年 8月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	708,879	5,915,377
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	20,668,595
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,179,130	49,959,947
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	260,501	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,918,629	49,959,947
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,571,067
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,571,067
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	12,398,306	154,029,533

2023/11/15 9:15

#2 中間注記表（連結）

2023/11/15 9:15

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,203,810	11,375,212
利益剰余金計		8,203,810	11,375,212

2023/11/15 9:15

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 8月15日現在
元本	734,917,005
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	167,824,645

注記表

2023/11/15 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 8月15日現在
元本	80,807,523,979
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	125,017,709,768

注記表

2023/11/15 9:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 8月15日現在
元本	15,738,594,756
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,698,520,400

注記表

2023/11/15 9:15