剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2022年 4月27日至 2023年 2月15日	第2期自 2023年 2月16日至 2024年 2月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,413,122	25,854,818
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	20,668,595
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,458,258	344,944,580
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,458,258	344,944,580
剰余金減少額又は欠損金増加額	327,244	28,817,926
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	327,244	28,817,926
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,668,595	606,194,367

2024/05/15 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		13,139,895
利益剰余金計		13,139,895

(2)中間損益計算書

2024/05/15 9:15

#3 注記表（連結）

2024/05/15 9:15

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,203,810	11,375,212
利益剰余金計		8,203,810	11,375,212

2024/05/15 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 2月15日現在
元本	785,320,946
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	331,727,505

注記表

2024/05/15 9:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 2月15日現在
元本	88,954,514,385
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	169,750,418,023

注記表

2024/05/15 9:15

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 2月15日現在
元本	18,168,252,173
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,240,913,269

注記表

2024/05/15 9:15