剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/18-2026/02/16)

【閲覧】

個別

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2024年 2月16日至 2024年 8月15日	第4期中間計算期間自 2025年 2月18日至 2025年 8月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	10,838,380	△3,136,867
期首剰余金又は期首欠損金(△)	606,194,367	3,858,983,763
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,095,967,003	1,560,245,528
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,095,967,003	1,560,245,528
剰余金減少額又は欠損金増加額	85,104,685	210,383,174
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,104,685	210,383,174
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,689,264,245	6,168,871,900

#2 中間注記表（連結）

2025/11/17 9:13

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

② 1株当たり配当額 446.01円
③ 配当原資利益剰余金
④ 基準日 2024年3月31日

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

注記表

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

注記表

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

注記表