有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/02/16-2025/02/17)
| Ⅰ 資産総額 | 2,845,239,950 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,374,253 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,840,865,697 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,761,179,827 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6130 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,845,239,950 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,374,253 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,840,865,697 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,761,179,827 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6130 | 円 |
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