有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/18-2026/02/16)
| Ⅰ 資産総額 | 6,933,976,897 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,042,777 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,921,934,120 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,306,782,542 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0933 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,933,976,897 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,042,777 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,921,934,120 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,306,782,542 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0933 | 円 |
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