iシェアーズグリーンJリートETF（2852）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月9日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/10-2023/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月9日 | 2023年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 前払金 | － | 2,133,320 |
| 金銭信託 | 2,754,574 | 13,669,044 |
| 投資証券 | 2,157,923,800 | 6,066,810,900 |
| 派生商品評価勘定 | 203,780 | － |
| 未収入金 | 15,262,157 | 47,710,838 |
| 未収配当金 | 13,799,109 | 50,278,407 |
| 差入委託証拠金 | 948,001 | 3,630,000 |
| 流動資産計 | 2,190,891,421 | 6,184,232,509 |
| 資産の部合計 | 2,190,891,421 | 6,184,232,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,400 | 2,402,600 |
| 前受金 | 242,320 | － |
| 未払収益分配金 | 12,907,752 | 46,560,339 |
| 未払受託者報酬 | 105,130 | 433,719 |
| 未払委託者報酬 | 525,707 | 2,168,648 |
| その他未払費用 | 225,416 | 689,648 |
| 流動負債計 | 14,014,725 | 52,254,954 |
| 負債の部合計 | 14,014,725 | 52,254,954 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,151,292,000 | 6,651,477,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,584,696 | -519,499,445 |
| （分配準備積立金） | 34,938 | 1,651,776 |
| 元本等合計 | 2,176,876,696 | 6,131,977,555 |
| 純資産の部合計 | 2,176,876,696 | 6,131,977,555 |
| 負債・純資産合計 | 2,190,891,421 | 6,184,232,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
