有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/10-2025/02/09)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資証券	サンケイリアルエステート投資法人	305	25,101,500
	SOSILA物流リート投資法人	919	99,068,200
	日本アコモデーションファンド投資法人	117	66,339,000
	森ヒルズリート投資法人	1,230	156,087,000
	産業ファンド投資法人	7	800,800
	アドバンス・レジデンス投資法人	5,109	704,531,100
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	307	102,231,000
	GLP投資法人	4,853	600,801,400
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	87	22,976,700
	日本プロロジスリート投資法人	4,726	1,075,637,600
	星野リゾート・リート投資法人	1,841	371,697,900
	Oneリート投資法人	211	50,281,300
	イオンリート投資法人	603	74,048,400
	日本リート投資法人	572	46,103,200
	積水ハウス・リート投資法人	13,127	1,022,593,300
	ヘルスケア&メディカル投資法人	1,113	116,976,300
	サムティ・レジデンシャル投資法人	642	58,486,200
	野村不動産マスターファンド投資法人	1,948	279,927,600
	ラサールロジポート投資法人	2,698	377,450,200
	スターアジア不動産投資法人	903	46,685,100
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	4,544	452,582,400
	投資法人みらい	1,493	61,213,000
	三菱地所物流リート投資法人	648	225,504,000
	CREロジスティクスファンド投資法人	1,236	183,175,200
	タカラレーベン不動産投資法人	508	44,196,000
	日本ビルファンド投資法人	10,215	1,273,810,500
	ジャパンリアルエステイト投資法人	6,213	677,217,000
	日本都市ファンド投資法人	4,263	400,295,700
	オリックス不動産投資法人	4,510	759,484,000
	日本プライムリアルティ投資法人	1,601	542,739,000
	NTT都市開発リート投資法人	2,705	359,765,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	1,446	152,263,800
	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,256	339,076,800
	森トラストリート投資法人	868	54,250,000
	インヴィンシブル投資法人	1,123	73,219,600
	フロンティア不動産投資法人	1,799	141,401,400
	平和不動産リート投資法人	15	1,885,500
	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,851	247,466,800
	福岡リート投資法人	1,087	158,049,800
	KDX不動産投資法人	3,121	475,640,400
	いちごオフィスリート投資法人	33	2,745,600
	大和証券オフィス投資法人	185	53,428,000
	阪急阪神リート投資法人	328	42,377,600
	大和ハウスリート投資法人	5,440	1,302,336,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,090	145,255,000
	大和証券リビング投資法人	20	1,760,000
	ジャパンエクセレント投資法人	2,509	312,119,600
合計		104,425	13,781,081,500

(注) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。