有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/08/10-2026/02/09)

(3)【信託報酬等】
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.165%(税抜0.15%)以内の率を乗じて得た金額とします。信託報酬に係る委託会社および受託会社間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次のとおりとします。

	信託報酬の配分		役務の内容
委託会社	年0.13750% (税抜0.1250%)		ファンドの運用、基準価額の計算、各種書類の作成等
受託会社	純資産総額が 2,000億円以下の部分	年0.02750% (税抜0.0250%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等
	2,000億円超 8,000億円以下の部分	年0.02475% (税抜0.0225%)
	8,000億円超の部分	年0.02200% (税抜0.0200%)

※ファンドが投資対象とする不動産投資信託証券においても費用は発生しますが、当該証券は市場の需給により価格形成されるため、その費用は表示できません。
上記の信託報酬の総額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。