iシェアーズMSCIジャパンSRI ETF（2851）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月9日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/10-2023/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月9日 | 2023年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,577,693 | 2,262,642 |
| 株式 | 1,243,413,460 | 1,262,269,980 |
| 派生商品評価勘定 | 39,889 | 80,889 |
| 未収入金 | 1,253,128 | 15,389,973 |
| 未収配当金 | 1,686,400 | 1,660,000 |
| 差入委託証拠金 | 147,000 | 72,500 |
| 流動資産計 | 1,249,117,570 | 1,281,735,984 |
| 資産の部合計 | 1,249,117,570 | 1,281,735,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 33,611 | 5,111 |
| 前受金 | 31,500 | 83,500 |
| 未払収益分配金 | 1,249,632 | 13,749,346 |
| 未払受託者報酬 | 45,936 | 137,964 |
| 未払委託者報酬 | 206,765 | 620,987 |
| その他未払費用 | 149,883 | 444,495 |
| 流動負債計 | 1,717,327 | 15,041,403 |
| 負債の部合計 | 1,717,327 | 15,041,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,249,632,000 | 1,249,940,600 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,231,757 | 16,753,981 |
| （分配準備積立金） | 34,037 | 145,410 |
| 元本等合計 | 1,247,400,243 | 1,266,694,581 |
| 純資産の部合計 | 1,247,400,243 | 1,266,694,581 |
| 負債・純資産合計 | 1,249,117,570 | 1,281,735,984 |
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