iシェアーズMSCIジャパンSRI ETF（2851）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月9日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/10-2024/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月9日 | 2024年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,781,107 | 6,134,966 |
| 株式 | 1,388,548,800 | 1,538,000,520 |
| 派生商品評価勘定 | 101,478 | 368,778 |
| 未収入金 | 12,167,570 | 11,211,235 |
| 未収配当金 | 1,001,000 | 1,295,950 |
| 差入委託証拠金 | 244,500 | 219,905 |
| 流動資産計 | 1,408,844,455 | 1,557,231,354 |
| 資産の部合計 | 1,408,844,455 | 1,557,231,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 177,100 | 382,000 |
| 未払収益分配金 | 13,749,346 | 11,874,435 |
| 未払受託者報酬 | 146,444 | 159,580 |
| 未払委託者報酬 | 659,155 | 718,294 |
| その他未払費用 | 473,416 | 503,314 |
| 流動負債計 | 15,205,461 | 13,637,623 |
| 負債の部合計 | 15,205,461 | 13,637,623 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,249,940,600 | 1,249,940,600 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 143,698,394 | 293,653,131 |
| （分配準備積立金） | 49,194 | 401,098 |
| 元本等合計 | 1,393,638,994 | 1,543,593,731 |
| 純資産の部合計 | 1,393,638,994 | 1,543,593,731 |
| 負債・純資産合計 | 1,408,844,455 | 1,557,231,354 |
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