有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/10-2024/02/09)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
明治ホールディングス	2,000	3,412.00	6,824,000
ディップ	400	2,717.00	1,086,800
日清オイリオグループ	200	4,450.00	890,000
キッコーマン	1,500	9,169.00	13,753,500
味の素	3,500	5,736.00	20,076,000
カゴメ	700	3,596.00	2,517,200
ニチレイ	1,200	3,654.00	4,384,800
日清食品ホールディングス	2,100	4,750.00	9,975,000
ヒューリック	4,200	1,553.50	6,524,700
DCMホールディングス	900	1,395.00	1,255,500
J.フロント リテイリング	2,200	1,531.50	3,369,300
マツキヨココカラ&カンパニー	3,700	2,687.50	9,943,750
ZOZO	1,500	3,368.00	5,052,000
TOKAIホールディングス	900	995.00	895,500
野村不動産ホールディングス	1,200	3,808.00	4,569,600
東急不動産ホールディングス	4,300	968.10	4,162,830
帝人	2,000	1,253.00	2,506,000
東レ	15,300	674.70	10,322,910
クラレ	2,500	1,581.00	3,952,500
旭化成	11,000	1,028.50	11,313,500
TIS	2,400	3,294.00	7,905,600
SHIFT	100	27,370.00	2,737,000
住友化学	15,700	303.00	4,757,100
イビデン	1,200	7,389.00	8,866,800
信越化学工業	12,300	5,903.00	72,606,900
協和キリン	2,900	2,763.00	8,012,700
三井化学	1,500	3,952.00	5,928,000
三菱ケミカルグループ	13,900	837.60	11,642,640
積水化学工業	4,200	2,058.50	8,645,700
野村総合研究所	3,000	4,121.00	12,363,000
メルカリ	1,200	2,435.00	2,922,000
小野薬品工業	3,400	2,513.00	8,544,200
H.U.グループホールディングス	600	2,684.50	1,610,700
第一三共	14,200	4,638.00	65,859,600
オリエンタルランド	6,300	5,160.00	32,508,000
リゾートトラスト	900	2,557.00	2,301,300
LINEヤフー	20,900	438.10	9,156,290
サイバーエージェント	4,800	1,010.00	4,848,000
楽天グループ	13,200	617.50	8,151,000
TOTO	1,500	3,755.00	5,632,500
日本特殊陶業	1,700	4,218.00	7,170,600
住友金属鉱山	1,700	4,010.00	6,817,000
LIXIL	2,500	1,956.00	4,890,000
三浦工業	1,000	2,929.00	2,929,000
アマダ	3,000	1,557.50	4,672,500
日立建機	1,200	4,188.00	5,025,600
クボタ	7,900	2,160.50	17,067,950
ダイキン工業	2,000	21,425.00	42,850,000
栗田工業	1,100	5,494.00	6,043,400
ダイフク	3,300	3,244.00	10,705,200

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
ブラザー工業	2,500	2,614.00	6,535,000
NTN	3,500	280.60	982,100
日立製作所	6,300	12,080.00	76,104,000
富士電機	1,100	8,500.00	9,350,000
安川電機	2,100	5,409.00	11,358,900
日本電気	2,100	9,493.00	19,935,300
富士通	1,400	22,930.00	32,102,000
ルネサスエレクトロニクス	10,000	2,702.50	27,025,000
セイコーエプソン	2,500	2,399.50	5,998,750
シャープ	2,200	819.60	1,803,120
ソニーグループ	8,500	14,235.00	120,997,500
TDK	4,300	7,795.00	33,518,500
アズビル	1,300	4,649.00	6,043,700
シスメックス	1,500	7,712.00	11,568,000
スタンレー電気	1,400	2,637.50	3,692,500
ファナック	7,400	3,959.00	29,296,600
ヤマハ発動機	9,900	1,432.50	14,181,750
アズワン	300	5,322.00	1,596,600
ニコン	3,300	1,429.50	4,717,350
HOYA	2,400	17,930.00	43,032,000
リコー	6,000	1,267.00	7,602,000
アシックス	1,700	4,780.00	8,126,000
ヤマハ	1,500	3,342.00	5,013,000
ニフコ	900	3,759.00	3,383,100
東京エレクトロン	3,600	29,755.00	107,118,000
ユニ・チャーム	2,700	5,069.00	13,686,300
日本瓦斯	1,100	2,325.50	2,558,050
丸井グループ	2,000	2,471.00	4,942,000
イオン	5,100	3,590.00	18,309,000
ヤオコー	200	8,435.00	1,687,000
あおぞら銀行	500	2,163.50	1,081,750
りそなホールディングス	23,500	800.00	18,800,000
三井住友フィナンシャルグループ	10,000	7,565.00	75,650,000
東京センチュリー	1,600	1,600.00	2,560,000
大和証券グループ本社	11,700	1,020.50	11,939,850
SOMPOホールディングス	2,300	7,748.00	17,820,400
東京海上ホールディングス	12,200	3,853.00	47,006,600
T&Dホールディングス	5,600	2,329.00	13,042,400
三井不動産	7,000	4,025.00	28,175,000
東武鉄道	1,700	3,845.00	6,536,500
東急	5,600	1,677.50	9,394,000
西日本旅客鉄道	2,400	6,290.00	15,096,000
西日本鉄道	700	2,479.50	1,735,650
阪急阪神ホールディングス	2,500	4,294.00	10,735,000
京阪ホールディングス	1,100	3,480.00	3,828,000
名古屋鉄道	1,700	2,215.00	3,765,500
ヤマトホールディングス	2,400	2,420.50	5,809,200
九州旅客鉄道	1,500	3,336.00	5,004,000
SGホールディングス	3,500	1,902.00	6,657,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	800	8,684.00	6,947,200
ANAホールディングス	1,400	3,249.00	4,548,600
KDDI	11,800	4,467.00	52,710,600
東邦瓦斯	800	2,890.50	2,312,400

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
カプコン	1,900	5,643.00	10,721,700
セコム	1,400	10,640.00	14,896,000
コナミグループ	900	9,257.00	8,331,300
ベネッセホールディングス	700	2,598.00	1,818,600
ヤマダホールディングス	5,100	444.80	2,268,480
合計	432,000		1,538,000,520

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。