ゴールベースラップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,805,906 |
| コール・ローン | 4,418,176 |
| 投資信託受益証券 | 13,475,928 |
| 未収配当金 | 408 |
| 流動資産計 | 19,700,418 |
| 資産の部合計 | 19,700,418 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,956 |
| 未払委託者報酬 | 112,253 |
| 未払利息 | 5 |
| その他未払費用 | 171 |
| 流動負債計 | 114,385 |
| 負債の部合計 | 114,385 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,234,367 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -648,334 |
| 元本等合計 | 19,586,033 |
| 純資産の部合計 | 19,586,033 |
| 負債・純資産合計 | 19,700,418 |
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