ゴールベースラップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月28日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/30-2024/03/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月29日 | 2023年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,664 | 13,649 |
| コール・ローン | 4,275,804 | 4,782,538 |
| 投資信託受益証券 | 14,838,279 | 35,724,234 |
| 未収配当金 | 61,870 | 165,884 |
| 流動資産計 | 19,189,617 | 40,686,305 |
| 資産の部合計 | 19,189,617 | 40,686,305 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,646 | 6,316 |
| 未払委託者報酬 | 152,844 | 363,049 |
| 未払利息 | 2 | 9 |
| その他未払費用 | 202 | 550 |
| 流動負債計 | 155,694 | 369,924 |
| 負債の部合計 | 155,694 | 369,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,234,367 | 41,317,123 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,200,444 | -1,000,742 |
| 元本等合計 | 19,033,923 | 40,316,381 |
| 純資産の部合計 | 19,033,923 | 40,316,381 |
| 負債・純資産合計 | 19,189,617 | 40,686,305 |
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