ゴールベースラップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/30-2025/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月29日 | 2024年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 88,773 | 10,012 |
| コール・ローン | 2,473,011 | 233,532 |
| 投資信託受益証券 | 30,149,154 | 32,136,753 |
| 未収入金 | － | 239,214 |
| 未収配当金 | 133,063 | 213,953 |
| 未収利息 | 4 | 1 |
| 流動資産計 | 32,844,005 | 32,833,465 |
| 資産の部合計 | 32,844,005 | 32,833,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 204,537 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,101 | 5,306 |
| 未払委託者報酬 | 350,725 | 302,836 |
| その他未払費用 | 527 | 425 |
| 流動負債計 | 561,890 | 308,567 |
| 負債の部合計 | 561,890 | 308,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,082,756 | 31,082,756 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,199,359 | 1,442,142 |
| （分配準備積立金） | 2,190,228 | 2,190,228 |
| 元本等合計 | 32,282,115 | 32,524,898 |
| 純資産の部合計 | 32,282,115 | 32,524,898 |
| 負債・純資産合計 | 32,844,005 | 32,833,465 |
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