あおぞら・徹底分散グローバル・サステナビリティ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 77,947,774 |
| 投資証券 | 3,029,040,300 |
| 流動資産計 | 3,106,988,074 |
| 資産の部合計 | 3,106,988,074 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 20,659,623 |
| 未払受託者報酬 | 272,457 |
| 未払委託者報酬 | 5,449,083 |
| 未払利息 | 213 |
| その他未払費用 | 1,489,800 |
| 流動負債計 | 27,871,176 |
| 負債の部合計 | 27,871,176 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,012,658,395 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,458,503 |
| 元本等合計 | 3,079,116,898 |
| 純資産の部合計 | 3,079,116,898 |
| 負債・純資産合計 | 3,106,988,074 |
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