あおぞら・徹底分散グローバル・サステナビリティ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,907,089 | 83,005,086 |
| 投資証券 | 4,049,450,090 | 5,465,986,858 |
| 流動資産計 | 4,183,357,179 | 5,548,991,944 |
| 資産の部合計 | 4,183,357,179 | 5,548,991,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 65,000,000 | － |
| 未払解約金 | 3,695,076 | 1,614,990 |
| 未払受託者報酬 | 372,861 | 679,438 |
| 未払委託者報酬 | 7,457,235 | 13,588,737 |
| 未払利息 | 366 | 227 |
| その他未払費用 | 1,432,854 | 2,067,282 |
| 流動負債計 | 77,958,392 | 17,950,674 |
| 負債の部合計 | 77,958,392 | 17,950,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,916,467,340 | 4,842,263,938 |
| 剰余金 | ||
| （分配準備積立金） | 172,619,930 | 160,752,130 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,931,447 | 688,777,332 |
| 元本等合計 | 4,105,398,787 | 5,531,041,270 |
| 純資産の部合計 | 4,105,398,787 | 5,531,041,270 |
| 負債・純資産合計 | 4,183,357,179 | 5,548,991,944 |
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