あおぞら・徹底分散グローバル・サステナビリティ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,881,540 | 156,315,447 |
| 投資証券 | 7,148,878,836 | 8,728,050,943 |
| 未収利息 | 36 | 471 |
| 流動資産計 | 7,283,760,412 | 8,884,366,861 |
| 資産の部合計 | 7,283,760,412 | 8,884,366,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,000,000 | － |
| 未払解約金 | 4,269,493 | 93,064,738 |
| 未払受託者報酬 | 885,121 | 1,135,502 |
| 未払委託者報酬 | 17,702,284 | 22,709,992 |
| その他未払費用 | 2,122,602 | 1,174,734 |
| 流動負債計 | 40,979,500 | 118,084,966 |
| 負債の部合計 | 40,979,500 | 118,084,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,382,967,938 | 5,829,985,726 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,859,812,974 | 2,936,296,169 |
| （分配準備積立金） | 1,442,968,032 | 1,284,832,706 |
| 元本等合計 | 7,242,780,912 | 8,766,281,895 |
| 純資産の部合計 | 7,242,780,912 | 8,766,281,895 |
| 負債・純資産合計 | 7,283,760,412 | 8,884,366,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
