あおぞら・徹底分散グローバル・サステナビリティ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2025年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 278,480,412 | 80,413,611 |
| 投資証券 | 7,252,006,553 | 9,486,188,755 |
| 未収利息 | 2,670 | 771 |
| 流動資産計 | 7,530,489,635 | 9,566,603,137 |
| 資産の部合計 | 7,530,489,635 | 9,566,603,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,851,115 | 31,254,114 |
| 未払受託者報酬 | 1,152,621 | 1,214,926 |
| 未払委託者報酬 | 23,052,307 | 24,298,555 |
| その他未払費用 | 1,195,334 | 1,187,510 |
| 流動負債計 | 32,251,377 | 57,955,105 |
| 負債の部合計 | 32,251,377 | 57,955,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,693,202,903 | 5,493,438,284 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,805,035,355 | 4,015,209,748 |
| （分配準備積立金） | 1,160,710,971 | 1,048,768,328 |
| 元本等合計 | 7,498,238,258 | 9,508,648,032 |
| 純資産の部合計 | 7,498,238,258 | 9,508,648,032 |
| 負債・純資産合計 | 7,530,489,635 | 9,566,603,137 |
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