- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/05/31-2023/04/20)
| 2023年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,138,113,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,223,447 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,116,890,063 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,982,973,837 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0336 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,336 | 円) |
| 2023年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,138,113,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,223,447 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,116,890,063 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,982,973,837 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0336 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,336 | 円) |
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