- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/21-2024/04/22)
| 2024年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,574,773,166 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,771,060 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,549,002,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,397,652,382 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3986 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,986 | 円) |
| 2024年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,574,773,166 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,771,060 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,549,002,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,397,652,382 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3986 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,986 | 円) |
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