ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2022-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,080,326 |
| 社債券 | 579,471,720 |
| 流動資産計 | 580,552,046 |
| 資産の部合計 | 580,552,046 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 104,126 |
| 未払委託者報酬 | 867,502 |
| その他未払費用 | 12,275 |
| 流動負債計 | 983,903 |
| 負債の部合計 | 983,903 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 625,756,994 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,188,851 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 579,568,143 |
| 純資産の部合計 | 579,568,143 |
| 負債・純資産合計 | 580,552,046 |
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