ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2022-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| その他未収収益 | － | 181,210 |
| コール・ローン | 2,139,426 | 1,114,285 |
| 社債券 | 591,327,400 | 577,804,500 |
| 流動資産計 | 593,466,826 | 579,099,995 |
| 資産の部合計 | 593,466,826 | 579,099,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 109,570 | 102,873 |
| 未払委託者報酬 | 912,841 | 857,349 |
| その他未払費用 | 12,998 | 12,078 |
| 流動負債計 | 1,035,409 | 972,300 |
| 負債の部合計 | 1,035,409 | 972,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 624,567,461 | 623,576,184 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,136,044 | -45,448,489 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 592,431,417 | 578,127,695 |
| 純資産の部合計 | 592,431,417 | 578,127,695 |
| 負債・純資産合計 | 593,466,826 | 579,099,995 |
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