ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2022-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,352,724 | 1,515,639 |
| 社債券 | 571,685,750 | 559,882,400 |
| その他未収収益 | － | 172,696 |
| 流動資産計 | 574,038,474 | 561,570,735 |
| 資産の部合計 | 574,038,474 | 561,570,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 99,538 | 98,836 |
| 未払委託者報酬 | 829,249 | 823,405 |
| その他未払費用 | 11,925 | 11,720 |
| 流動負債計 | 940,712 | 933,961 |
| 負債の部合計 | 940,712 | 933,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 609,611,076 | 597,193,946 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,513,314 | -36,557,172 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 573,097,762 | 560,636,774 |
| 純資産の部合計 | 573,097,762 | 560,636,774 |
| 負債・純資産合計 | 574,038,474 | 561,570,735 |
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