ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2022-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,671,981 | 1,872,629 |
| 社債券 | 532,999,340 | 423,081,880 |
| その他未収収益 | － | 166,341 |
| 流動資産計 | 535,671,321 | 425,120,850 |
| 資産の部合計 | 535,671,321 | 425,120,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 96,657 | 78,378 |
| 未払委託者報酬 | 805,334 | 653,032 |
| その他未払費用 | 11,565 | 10,772 |
| 流動負債計 | 913,556 | 742,182 |
| 負債の部合計 | 913,556 | 742,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 587,302,749 | 471,465,952 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,544,984 | -47,087,284 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 534,757,765 | 424,378,668 |
| 純資産の部合計 | 534,757,765 | 424,378,668 |
| 負債・純資産合計 | 535,671,321 | 425,120,850 |
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