- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/11-2026/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2025年6月10日現在 | 第4期 2026年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,671,981 | 2,839,925 |
| 社債券 | 532,999,340 | 401,879,610 |
| 流動資産合計 | 535,671,321 | 404,719,535 |
| 資産合計 | 535,671,321 | 404,719,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 96,657 | 76,802 |
| 未払委託者報酬 | 805,334 | 639,841 |
| その他未払費用 | 11,565 | 9,100 |
| 流動負債合計 | 913,556 | 725,743 |
| 負債合計 | 913,556 | 725,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 587,302,749 | 466,509,568 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,544,984 | △62,515,776 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 534,757,765 | 403,993,792 |
| 純資産合計 | 534,757,765 | 403,993,792 |
| 負債純資産合計 | 535,671,321 | 404,719,535 |
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