SOMPOスイッチNASDAQ100レバレッジ2.5倍の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 21,438,949 |
| 社債券 | 403,308,911 |
| 未収入金 | 6,207,803 |
| 流動資産計 | 430,955,663 |
| 資産の部合計 | 430,955,663 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 11,455,486 |
| 未払解約金 | 7,660,604 |
| 未払受託者報酬 | 37,886 |
| 未払委託者報酬 | 833,421 |
| その他未払費用 | 12,324 |
| 流動負債計 | 19,999,721 |
| 負債の部合計 | 19,999,721 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 619,723,791 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -208,767,849 |
| 元本等合計 | 410,955,942 |
| 純資産の部合計 | 410,955,942 |
| 負債・純資産合計 | 430,955,663 |
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