SOMPOスイッチNASDAQ100レバレッジ2.5倍の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,100,450 | 10,636,541 |
| 社債券 | 420,546,064 | 451,079,640 |
| その他未収収益 | － | 222,412 |
| 流動資産計 | 437,646,514 | 461,938,593 |
| 資産の部合計 | 437,646,514 | 461,938,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,410,153 | － |
| 未払解約金 | 3,809,950 | 1,130,724 |
| 未払受託者報酬 | 70,083 | 78,994 |
| 未払委託者報酬 | 1,541,682 | 1,737,812 |
| その他未払費用 | 22,907 | 26,060 |
| 流動負債計 | 10,854,775 | 2,973,590 |
| 負債の部合計 | 10,854,775 | 2,973,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 542,241,317 | 560,774,546 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,449,578 | -101,809,543 |
| 元本等合計 | 426,791,739 | 458,965,003 |
| 純資産の部合計 | 426,791,739 | 458,965,003 |
| 負債・純資産合計 | 437,646,514 | 461,938,593 |
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