SOMPOスイッチNASDAQ100レバレッジ2.5倍の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,732,747 | 10,168,249 |
| 社債券 | 339,943,907 | 316,618,572 |
| 未収利息 | 2 | 30 |
| その他未収収益 | 222,412 | 309,914 |
| 流動資産計 | 348,899,068 | 327,096,765 |
| 資産の部合計 | 348,899,068 | 327,096,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 7,119,772 |
| 未払解約金 | 5,044,078 | 2,407,530 |
| 未払受託者報酬 | 70,233 | 55,263 |
| 未払委託者報酬 | 1,545,036 | 1,215,876 |
| その他未払費用 | 21,474 | 10,909 |
| 流動負債計 | 6,680,821 | 10,809,350 |
| 負債の部合計 | 6,680,821 | 10,809,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 308,119,666 | 299,513,929 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,098,581 | 16,773,486 |
| 元本等合計 | 342,218,247 | 316,287,415 |
| 純資産の部合計 | 342,218,247 | 316,287,415 |
| 負債・純資産合計 | 348,899,068 | 327,096,765 |
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