剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2022年5月9日至 2022年11月8日	第2期中間計算期間自 2023年4月21日至 2023年10月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△19,681,522	30,792,672
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△115,449,578
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,504,897	50,325,855
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,504,897	50,325,855
剰余金減少額又は欠損金増加額	160,740,451	17,733,468
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	160,740,451	17,733,468
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△208,767,849	△101,809,543

2024/01/19 9:20

#2 中間注記表（連結）

2024/01/19 9:20

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2024/01/19 9:20