剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2023年4月21日至 2023年10月20日	第3期中間計算期間自 2024年4月23日至 2024年10月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	30,792,672	366,958
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△115,449,578	34,098,581
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,325,855	8,727,341
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,325,855	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,727,341
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,733,468	11,015,622
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,015,622
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,733,468	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△101,809,543	16,773,486

2025/01/21 9:00

#2 中間注記表（連結）

2025/01/21 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2025/01/21 9:00