有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/05/09-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年4月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 17,100,450 |
| 社債券 | 420,546,064 |
| 流動資産合計 | 437,646,514 |
| 資産合計 | 437,646,514 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 5,410,153 |
| 未払解約金 | 3,809,950 |
| 未払受託者報酬 | 70,083 |
| 未払委託者報酬 | 1,541,682 |
| その他未払費用 | 22,907 |
| 流動負債合計 | 10,854,775 |
| 負債合計 | 10,854,775 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 542,241,317 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △115,449,578 |
| 元本等合計 | 426,791,739 |
| 純資産合計 | 426,791,739 |
| 負債純資産合計 | 437,646,514 |
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