有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年4月20日現在 | 第2期 2024年4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,100,450 | - |
| コール・ローン | - | 8,732,747 |
| 社債券 | 420,546,064 | 339,943,907 |
| 未収利息 | - | 2 |
| その他未収収益 | - | 222,412 |
| 流動資産合計 | 437,646,514 | 348,899,068 |
| 資産合計 | 437,646,514 | 348,899,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,410,153 | - |
| 未払解約金 | 3,809,950 | 5,044,078 |
| 未払受託者報酬 | 70,083 | 70,233 |
| 未払委託者報酬 | 1,541,682 | 1,545,036 |
| その他未払費用 | 22,907 | 21,474 |
| 流動負債合計 | 10,854,775 | 6,680,821 |
| 負債合計 | 10,854,775 | 6,680,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 542,241,317 | 308,119,666 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △115,449,578 | 34,098,581 |
| 元本等合計 | 426,791,739 | 342,218,247 |
| 純資産合計 | 426,791,739 | 342,218,247 |
| 負債純資産合計 | 437,646,514 | 348,899,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
