- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/05/09-2023/04/20)
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 436,127,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,497,163 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 430,630,586 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 543,941,075 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7917 | 円 |
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 436,127,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,497,163 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 430,630,586 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 543,941,075 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7917 | 円 |
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