- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/21-2024/04/22)
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 356,101,441 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,510,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 354,590,777 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 319,065,376 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1113 | 円 |
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 356,101,441 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,510,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 354,590,777 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 319,065,376 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1113 | 円 |
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