One円建て債券ファンドⅡ2022-06

One円建て債券ファンドⅡ2022-06の資本変動の状況

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資本変動の状況

資本履歴（円）
年度	純資産
2022/10	13,318,565,866
2023/10	13,068,597,455
2024/10	12,689,659,814
2025/10	12,021,258,942
2026/04	11,841,361,798

資本変動推移

純資産

2022年10月（個）: 133億1856万
2023年10月（個） -1.88%: 130億6859万
2024年10月（個） -2.9%: 126億8965万
2025年10月（個） -5.27%: 120億2125万

開示資料

決算

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