One円建て債券ファンドⅡ2022-06

One円建て債券ファンドⅡ2022-06の財務状況

財務状況

2026年1月28日 9:00
(個別) 資産 5.31%減 120億6723万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2022/10	13,341,378,012	13,318,565,866
2023/10	13,104,738,313	13,068,597,455
2024/10	12,743,865,045	12,689,659,814
2025/04	12,287,320,840	12,243,749,806
2025/10	12,067,231,977	12,021,258,942

財務推移

資産

2022年10月（個）: 133億4137万
2023年10月（個） -1.77%: 131億473万
2024年10月（個） -2.75%: 127億4386万
2025年10月（個） -5.31%: 120億6723万

純資産

2022年10月（個）: 133億1856万
2023年10月（個） -1.88%: 130億6859万
2024年10月（個） -2.9%: 126億8965万
2025年10月（個） -5.27%: 120億2125万

開示資料

決算

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