One円建て債券ファンドⅡ2022-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 189,185,778 |
| 社債券 | 13,114,029,020 |
| 流動資産計 | 13,341,378,012 |
| 未収利息 | 33,823,059 |
| 前払費用 | 4,340,155 |
| 資産の部合計 | 13,341,378,012 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,562,356 |
| 未払委託者報酬 | 21,170,693 |
| その他未払費用 | 79,097 |
| 流動負債計 | 22,812,146 |
| 負債の部合計 | 22,812,146 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,313,160,963 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,404,903 |
| （分配準備積立金） | 26,453,717 |
| 元本等合計 | 13,318,565,866 |
| 純資産の部合計 | 13,318,565,866 |
| 負債・純資産合計 | 13,341,378,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
