One円建て債券ファンドⅡ2022-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月28日 | 2023年10月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 189,185,778 | 100,533,273 |
| 社債券 | 13,114,029,020 | 12,965,128,805 |
| 未収利息 | 33,823,059 | 39,076,235 |
| 前払費用 | 4,340,155 | － |
| 流動資産計 | 13,341,378,012 | 13,104,738,313 |
| 資産の部合計 | 13,341,378,012 | 13,104,738,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,562,356 | 2,205,826 |
| 未払委託者報酬 | 21,170,693 | 33,823,348 |
| その他未払費用 | 79,097 | 111,684 |
| 流動負債計 | 22,812,146 | 36,140,858 |
| 負債の部合計 | 22,812,146 | 36,140,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,313,160,963 | 13,115,969,502 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,404,903 | -47,372,047 |
| （分配準備積立金） | 26,453,717 | 120,471,063 |
| 元本等合計 | 13,318,565,866 | 13,068,597,455 |
| 純資産の部合計 | 13,318,565,866 | 13,068,597,455 |
| 負債・純資産合計 | 13,341,378,012 | 13,104,738,313 |
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