One円建て債券ファンドⅡ2022-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月28日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/29-2026/10/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月28日 | 2026年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 前払費用 | 512,299 | 63,561 |
| コール・ローン | 696,146,509 | 863,197,178 |
| 社債券 | 11,337,410,741 | 11,483,230,917 |
| 未収利息 | 33,162,428 | 34,018,625 |
| その他未収収益 | － | 1,589,321 |
| 流動資産計 | 12,067,231,977 | 12,382,099,602 |
| 資産の部合計 | 12,067,231,977 | 12,382,099,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 498,250,000 |
| 未払解約金 | 13,139,552 | 10,243,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,003,966 | 1,968,031 |
| 未払委託者報酬 | 30,728,075 | 30,177,157 |
| その他未払費用 | 101,442 | 99,616 |
| 流動負債計 | 45,973,035 | 540,737,804 |
| 負債の部合計 | 45,973,035 | 540,737,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,800,697,603 | 11,528,598,973 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 220,561,339 | 312,762,825 |
| （分配準備積立金） | 319,068,815 | 311,711,823 |
| 元本等合計 | 12,021,258,942 | 11,841,361,798 |
| 純資産の部合計 | 12,021,258,942 | 11,841,361,798 |
| 負債・純資産合計 | 12,067,231,977 | 12,382,099,602 |
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