One円建て債券ファンドⅡ2022-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月28日 | 2025年4月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 100,023,000 |
| コール・ローン | 102,326,823 | 55,783,845 |
| 社債券 | 12,604,896,590 | 12,095,544,450 |
| 未収利息 | 36,641,632 | 34,587,042 |
| その他未収収益 | － | 1,382,503 |
| 流動資産計 | 12,743,865,045 | 12,287,320,840 |
| 資産の部合計 | 12,743,865,045 | 12,287,320,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,019,093 | 10,078,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,086,512 | 2,044,220 |
| 未払委託者報酬 | 31,993,991 | 31,345,334 |
| その他未払費用 | 105,635 | 103,480 |
| 流動負債計 | 54,205,231 | 43,571,034 |
| 負債の部合計 | 54,205,231 | 43,571,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,601,947,953 | 12,114,393,303 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,711,861 | 129,356,503 |
| （分配準備積立金） | 224,155,645 | 215,483,347 |
| 元本等合計 | 12,689,659,814 | 12,243,749,806 |
| 純資産の部合計 | 12,689,659,814 | 12,243,749,806 |
| 負債・純資産合計 | 12,743,865,045 | 12,287,320,840 |
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